Specificaties
Obligatielening II
Uitgevende instelling | DBS2 Factoring B.V. |
---|---|
Lening | € 400.000 (1.000 obligaties)*** |
Nominale waarde | € 400*** |
Rente | 5,0% per jaar (excl. servicekosten)* |
Rente -/- servicekosten | 4,4% per jaar |
Coupon | € 4,17 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 3,67 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 3 werkdagen na de 22e van elke maand |
Uitgiftedatum | 22 november 2017** |
Looptijd | Maximaal 7 jaar |
Aflossingsdatum | Gedeeltelijk afgelost per 31-3-2022. Restaflossing verwacht 22-11-2024**** |
Zekerheden | Staatsgarantie, zie prospectus |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*5,8% minus inhouding van 0,8% staatsgarantiepremie.
**Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 15-11-2017; initieel 22-11-2017.
***Initiële lening € 1.000.000 (1.000 obligaties) met nominale waarde € 1.000 per obligatie.
Op 31-3-2022 heeft een gedeeltelijke aflossing plaatsgevonden van € 600 per obligatie.
Daarnaast is er een éénmalige bonusrente van € 18 per obligatie uitgekeerd; zie ook het nieuwsbericht d.d. 31-3-2022.
****Initiële aflossingsdatum is 22-11-2024:
- De obligatielening zou in eerste instantie vervroegd afgelost worden per 1-3-2022; zie ook het nieuwsbericht d.d. 31-1-2022.
- De vervroegde aflossing per 1-3-2022 bleek toch niet haalbaar en verplaatst naar 31-3-2022; zie ook het nieuwsbericht d.d. 23-2-2022.
- Op 31-3-2022 heeft slechts een gedeeltelijke aflossing plaatsgevonden van € 600 per obligatie (nominaal € 1.000). Daarnaast is er een éénmalige bonusrente van € 18 per obligatie uitgekeerd; zie ook het nieuwsbericht d.d. 31-3-2022.
- Door de gedeeltelijke aflossing is de verhandeling van de obligaties tijdelijk stil gelegd per 30-3-2022 en hervat per 23-8-2022.
- De verwachting was dat de obligatielening voor eind 2023 in zijn geheel wordt afgelost, zie ook het verslag H2 2022.
- De aflossing eind 2023 bleek niet haalbaar, zie ook het verslag H2 2023.
- Verwachting is om uiteindelijk toch op 22-11-2024 de obligatielening van € 400.000 af te lossen; zie ook de notulen BVvO DBS2 Factoring 16-4-2024.
Specificaties
Obligatielening I
Deze obligatie is afgelost op 16 augustus 2021. |
|
---|---|
Uitgevende instelling | DBS2 Factoring B.V. |
Lening | € 999.000 / 999 obligaties |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 5,0% per jaar (excl. servicekosten)* |
Rente -/- servicekosten | 4,4% per jaar |
Coupon | € 4,17 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 3,67 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 3 werkdagen na de 7e van elke maand |
Uitgiftedatum | 7 juli 2017** |
Looptijd | Maximaal 7 jaar |
Vervroegde aflossing | 16 augustus 2021*** |
Zekerheden | Staatsgarantie, zie prospectus |
Prospectus | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*5,8% minus inhouding van 0,8% staatsgarantiepremie.
**Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 29-6-2017; initieel 27-7-2017.
***Obligatielening wordt vervroegd afgelost; initieel 07-07-2024.