Specificaties
Certificaten van aandelen C
| Uitgevende instelling | Stichting Administratiekantoor Xillio Nederland |
|---|---|
| Uitgifte emissie 2023 | 84.188 certificaten |
| Uitgifte emissie 2024 | 37.269 certificaten |
| Totaal verhandelbaar via NPEX | 124.070 certificaten* |
*Initieel 121.457 certificaten
Per 29-4-2025 zijn 39 Xillio obligaties lening III geconverteerd naar 2.613 Xillio Certificaten van aandelen C.
Dividend
Zie ook het dividendbericht (via inlog NPEX-rekening)
| Uitkeringsdatum | Dividend per aandeel (bruto) |
|---|---|
| 31-7-2026 | € 0,06 |
| 29-1-2026 | € 0,06 |
| 30-10-2025 | € 0,06 |
| 31-7-2025 | € 0,06 |
| 30-4-2025 | € 0,18 |
| 31-1-2025 | € 0,19 |
| 30-10-2024 | € 0,19 |
| 31-7-2024 | € 0,19 |
| 30-4-2024 | € 0,18 |
| 31-1-2024 | € 0,19 |
| 30-10-2023 | € 0,19 |
| 31-7-2023 | € 0,19 |
Emissie 2024
| Totaalbedrag uitgifte | € 559.035 (37.269 certificaten)* |
| Minimumbedrag uitgifte | € 510.000 (37.269 certificaten) |
| Uitgifteprijs | € 15 per certificaat |
| Minimale afname emissie | 30 certificaten (€ 450 exclusief emissiekosten) |
| Prospectus | Klik hier |
| Essentiële beleggersinformatie | Klik hier |
| Tarieven | Klik hier |
Emissie 2023
| Totaalbedrag uitgifte | € 1.262.820 (84.188 certificaten)* |
| Minimumbedrag uitgifte | € 510.000 (34.000 certificaten) |
| Uitgifteprijs | € 15 per certificaat |
| Minimale afname emissie | 30 certificaten (€ 450 exclusief emissiekosten) |
| Prospectus | Klik hier |
| Informatiedocument | Klik hier |
| Tarieven + dividendbeleid | Klik hier |
*Maximumbedrag emissie € 2.025.000 (135.000 certificaten).
Specificaties
Obligatielening III
| Uitgevende instelling | Xillio Nederland B.V. |
|---|---|
| Lening | € 2.961.000 / 2.961 obligaties* |
| Nominale waarde | € 1.000 |
| Rente | 8% per jaar (excl. servicekosten) |
| Rente -/- servicekosten | 7,4% per jaar |
| Coupon | € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten) |
| Coupon -/- servicekosten | € 74 per jaar / € 6,17 per maand |
| Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 29e van elke maand |
| Uitgiftedatum | Vrijdag 29 april 2022* |
| Looptijd | Maximaal 5 jaar |
| Vervoegde aflossing | Mogelijk, zie hoofdstuk 2.2 prospectus |
| Aflossingsdatum | 29 april 2027 |
| Zekerheden | Persoonlijke borg R.J. Engels, zie hoofdstuk 7.6 prospectus |
| Prospectus | Klik hier |
| Informatiedocument | Klik hier |
| Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Initieel 3.000 obligaties
Per 29-4-2025 zijn 39 Xillio obligaties lening III geconverteerd naar 2.613 Xillio Certificaten van aandelen C.
**Inschrijving vervroegd gesloten op 26-4-2022; initieel 10-5-2022.
Specificaties
Obligatielening II
Deze obligatie is afgelost op 21 december 2022 |
|
|---|---|
| Uitgevende instelling | Xillio Nederland B.V. |
| Lening | € 547.000 / 547 obligaties* |
| Nominale waarde | € 1.000 |
| Rente | 8% per jaar |
| Coupon | € 6,67 per maand |
| Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 21ste van elke maand |
| Looptijd | Maximaal 5 jaar |
| Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie prospectus |
| Vervroegde sluitingsdatum | 15 december 2017 |
| Uitgifte datum | 21 december 2017 |
| Aflossingsdatum | 21 december 2022 |
| Zekerheden | Persoonlijke borg R.J. Engels, zie hoofdstuk 2.2 prospectus |
| Tarieven | Klik hier |
*Initieel 1.000 obligaties; per 29-4-2022 zijn er 453 obligaties Xillio lening II geconverteerd naar Xillio lening III.
Specificaties
Obligatielening I
Deze obligatie is afgelost op 30 juni 2022 |
|
|---|---|
| Uitgevende instelling | Xillio Nederland B.V.. |
| Lening | € 1.255.000 / 1.255 obligaties* |
| Nominale waarde | € 1.000 |
| Rente | 8% per jaar |
| Bonusrente | 1% over de periode 5 april 2022 tot en met 30 juni 2022** |
| Coupon | € 6,67 per maand |
| Betaalbaar op | Binnen 5 dagen na de 5e van elke maand |
| Uitgifte datum | 5 april 2017 |
| Looptijd | Maximaal 5 jaar** |
| Verlengde aflossingsdatum | 30 juni 2022** |
| Zekerheden | Geen |
| Tarieven | Klik hier |
*Initieel 2.499 obligaties; per 29-4-2022 zijn er 1.244 obligaties Xillio lening I geconverteerd naar Xillio lening III.
**Aflossingsdatum verlengd; initieel 5 april 2022. Zie ook de notulen VvO van 1-12-2021.