Wat is de intrinsieke waarde van een effect?
De intrinsieke waarde van een effect wordt globaal berekend door het delen van het eigen fondsvermogen door het aantal effecten. Opmerking hierbij is dat fondsen op een andere wijze de intrinsieke waarde kunnen bepalen. Bij open-end fondsen wordt de intrinsieke waarde regelmatig door het fonds herberekend en (via NPEX) gepubliceerd, omdat hier het aantal effecten