Specificaties certificaten van aandelen Carver
Uitgevende instelling | Stichting Administratiekantoor Carver |
---|---|
Aantal uitstaande certificaten | 28.675 certificaten* |
Uitgifteprijs | € 13,07 |
Nominale waarde | € 1 |
Dividend | Er wordt geen dividend uitgekeerd zolang de converteerbare obligatielening uit 2021 niet is afgelost. Zie hoofdstuk 7.18 van het prospectus van de Converteerbare obligatielening |
Uitgiftedatum | 20 juni 2022 |
Tarieven | Klik hier |
*Op 20-6-2022 zijn er 375 converteerbare obligaties geconverteerd naar 28.675 Carver Certificaten van aandelen.
Specificaties converteerbare obligatielening Carver
Uitgevende instelling | Carver B.V. |
---|---|
Lening | € 1.125.000 / 1.125 converteerbare obligaties* |
Minimumbedrag | € 500.000 |
Nominale waarde | Variabel, zie onderstaand schema** |
Rente | 7,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 6,4% per jaar |
Coupon | € 70 per jaar / € 5,84 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 64 per jaar / € 5,34 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 18e van elke maand |
Uitgiftedatum | Donderdag 18 maart 2021** |
Looptijd | 5 jaar |
Aflossingsdatum | Woensdag 18 maart 2026 |
Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie prospectus |
Tussentijdse conversie | Mogelijk, zie prospectus |
Conversiekorting tot en met 17e maand | 15%, zie H 4.6 van het prospectus |
Conversiekorting vanaf de 18e maand | 30%, zie H 4.6 van het prospectus |
Prospectus | Klik hier |
Essentiële-informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Initieel 1.500 converteerbare obligaties uitgegeven.
Op 20-6-2022 zijn 375 converteerbare obligaties geconverteerd naar 28.675 Carver Certificaten van aandelen.
**Wijziging obligatievoorwaarden per 1-9-2023, zie bericht SOB d.d. 6-9-2023.
Initiële nominale waarde € 1.000.
Over de maanden juni 2023 tot en met december 2025 wordt wel 7% rente per jaar berekend maar niet uitbetaald.
De niet-uitbetaalde coupon van € 5,84 per maand wordt bijgeschreven bij de nominale waarde van € 1.000.
Op 1 januari 2026 zal de nominale waarde € 1.181,04 bedragen (€ 1.000 + (31 x € 5,84)).
Datum | Nominale waarde | Datum | Nominale waarde | Datum | Nominale waarde |
---|---|---|---|---|---|
18-5-2023 | € 1.000,00 | 18-1-2024 | € 1.046,72 | 18-1-2025 | € 1.116,80 |
18-6-2023 | € 1.005,84 | 18-2-2024 | € 1.052,56 | 18-2-2025 | € 1.122,64 |
18-7-2023 | € 1.011,68 | 18-3-2024 | € 1.058,40 | 18-3-2025 | € 1.128,48 |
18-8-2023 | € 1.017,52 | 18-4-2024 | € 1.064,24 | 18-4-2025 | € 1.134,32 |
18-9-2023 | € 1.023,36 | 18-5-2024 | € 1.070,08 | 18-5-2025 | € 1.140,16 |
18-10-2023 | € 1.029,20 | 18-6-2024 | € 1.075,92 | 18-6-2025 | € 1.146,00 |
18-11-2023 | € 1.035,04 | 18-7-2024 | € 1.081,76 | 18-7-2025 | € 1.151,84 |
18-12-2023 | € 1.040,88 | 18-8-2024 | € 1.087,60 | 18-8-2025 | € 1.157,68 |
18-9-2024 | € 1.093,44 | 18-9-2025 | € 1.163,52 | ||
18-10-2024 | € 1.099,28 | 18-10-2025 | € 1.169,36 | ||
18-11-2024 | € 1.105,12 | 18-11-2025 | € 1.175,20 | ||
18-12-2024 | € 1.110,96 | 18-12-2025 | € 1.181,04 |