Beleggingsfondsen

NPEX kan voor zowel open- als closed end beleggingsfondsen toegevoegde waarde bieden. Niet alleen als platform waarop participaties te koop en verhandelbaar zijn, maar ook het verzorgen van de beleggersadministratie.

NPEX maakt voor de beleggersadministratie gebruik van een eigen beleggersgiro welke is ondergebracht bij Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf staat onder toezicht van de AFM. ​Met deze beleggersgiro is NPEX in staat grote aantallen beleggers, effecten en gelden te administreren.

Een aantal van de werkzaamheden die NPEX kan verzorgen zijn:

  • Online beleggersadministratie voor alle ingeschreven beleggers zoals het aanhouden van de portefeuille, het verzorgen van het transactieoverzicht en het voor beleggers online toegankelijk maken van hun persoonlijke gegevens;
  • Online aanbieden van het handelsplatform voor alle ingeschreven beleggers;
  • Bij een besloten markt op verzoek van het beleggingsfonds alleen geselecteerde beleggers toegang geven tot het handelsplatform;
  • Openen van rekeningen en verstrekken van inloggegevens aan beleggers in het beleggingsfonds;
  • Het administreren van de rekeningen: alle mutaties zullen dagelijks worden doorgevoerd. Onder mutaties worden onder meer aan- en verkopen verstaan maar ook wijzigingen in naam, adres en tegenrekening (reguliere bankrekening van de belegger);
  • Het op verzoek van het beleggingsfonds doorgeven van saldi en aan- en verkopen;
  • Het doen van de jaarlijkse fiscale waarde opgaaf aan de beleggers;
  • Het digitaal aanleveren van gegevens (voorheen renseignering) aan de belastingdienst.
  • Noteren van het beleggingsfonds op publieke of besloten markt van NPEX;
  • Het openen van een NPEX-rekening (effectenrekening) voor de beleggers;
  • Het invoeren van alle participaties /effecten in het NPEX systeem.
  • Het aan het beleggingsfonds aanbieden van een eigen fondspagina op de NPEX website met informatie over de participaties /effecten, een link naar de website van het beleggingsfonds, een nieuwsoverzicht en een overzicht van alle transacties, zowel lopende transacties als reeds afgesloten transacties. Deze pagina kan naar de wensen van het fonds worden ingericht.

Wij willen het beleggingsfondsen zo makkelijk mogelijk maken om het proces te doorlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NPEX via 070-385 1530 of info@npex.nl